关于攀枝花市本级

2017年财政预算调整方案的报告

2017年10月9日在攀枝花市第十届人民代表大会常务委员会第五次会议上

市人民政府

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《攀枝花市人民代表大会常务委员会预算审查监督暂行办法》的规定，我向会议报告市本级2017年财政预算调整方案，请予批准。

一、关于2017年1至8月预算执行情况

1至8月，全市地方一般公共预算收入完成364,028万元，同比增长8%;政府性基金收入完成30,707万元，同比增长67.6%；国有资本经营预算收入完成300万元，同比下降48.3% ;社保基金收入完成147,496万元，同比增长4.5%。全市实现一般公共预算支出812,563万元，同比增长16%；政府性基金支出74,660万元，同比增长66.1%；社保基金支出149,141万元, 同比增长7.3%。

分级看，市本级地方一般公共预算收入完成166,882万元，同比下降0.8%；政府性基金收入完成14,775万元，同比增长131.8%；国有资本经营预算收入完成300万元，同比下降48.3%;社保基金收入完成124,394万元, 同比增长3.3%。市本级实现一般公共预算支出343,100万元，同比增长12.6%；政府性基金支出47,432万元，同比增长193.2%；社保基金支出133,915万元，同比增长6.4%。

县区地方一般公共预算收入完成197,146万元，同比增长16.7%；政府性基金收入完成15,932万元，同比增长33.3%;社保基金收入完成23,102万元, 同比增长11.2%。县区实现一般公共预算支出469,463万元，同比增长18.5%；政府性基金支出27,228万元，同比下降5.4%;社保基金支出15,226万元，同比增长16.1%。

二、关于2017年省级安排市本级地方政府债券情况

截止2017年8月底，省财政下达市本级地方政府债券总额为347,249万元，其中，新增债券68,400万元，主要用于保障地方重点项目建设；置换债券278,849万元，全部用于偿还政府性债务本金。在上述新增债券和置换债券中，纳入一般公共预算管理的地方政府一般债券为249,099万元，纳入政府性基金预算管理的地方政府专项债券为98,150万元。

上述地方政府债券的安排使得市本级财力发生了变化。按照《中华人民共和国预算法》及《四川省人民政府关于印发四川省政府性债务管理办法的通知》要求，地方政府债券应纳入预算管理，需相应对年初预算进行调整。

三、关于调整市本级财政预算的建议

（一）一般公共预算

1.收入预算调整。从目前地方一般公共预算收入执行情况看，预计能完成年初目标，因此，2017年市本级地方一般公共预算收入不做调整。

2.财力变化情况。2017年纳入一般公共预算管理的地方政府一般债券收入为249,099万元，相应增加财力249,099万元。

3.支出预算调整。根据财力的变化情况，按照“量力而行、收支平衡”的原则，对2017年市本级一般公共预算总支出进行调整。具体为：

（1）调增市本级一般公共预算支出19,300万元，主要用于市委、市政府确定的市本级2017年基础设施建设项目。

（2）调增市本级地方政府一般债务还本支出229,799万元，主要用于偿还企业债券本金148,000万元、偿还市建设银行贷款本金28,797万元、偿还国家开发银行贷款本金22,600万元、偿还省转贷债券资金21,218万元、偿还市农村商业银行贷款本金5,503万元、偿还市商业银行贷款本金3,681万元。

调整后，2017年市本级一般公共预算总支出由市十届人大一次会议审查通过的423,906万元，调整为673,005万元, 其中：一般公共预算支出为443,206万元;地方政府一般债务还本支出为229,799万元。

（二）政府性基金预算

1.收入预算调整。从目前政府性基金收入执行情况看，预计政府性基金收入能完成年初目标。因此，2017年市本级政府性基金收入预算不做调整。

2.财力变化情况。2017年纳入市本级政府性基金预算管理的地方政府专项债券收入为98,150万元，相应增加财力98,150万元。

3.支出预算调整。根据财力变化情况，相应调增政府性基金总支出98,150万元。具体为：

（1）调增市本级政府性基金支出预算49,100万元，主要用于市委、市政府确定的市本级2017年基础设施建设项目。

（2）调增市本级地方政府专项债务还本支出49,050万元，分别用于偿还兴业银行贷款本金30,000万元和国家开发银行贷款本金19,050万元。

调整后，2017年市本级政府性基金总支出由市十届人大一次会议审查通过的51,555万元，调整为149,705万元,其中：政府性基金支出为100,655万元;地方政府专项债务还本支出为49,050万元。

（三）国有资本经营预算

从目前国有资本经营预算执行情况看，预计国有资本经营预算的收支能完成年初目标。因此，2017年市本级国有资本经营预算不做调整。

（四）五况与（）（）社会保险基金预算

从目前社会保险基金预算执行情况看，预计社会保险基金收支均能完成年初目标。因此，2017年市本级社会保险基金预算不做调整。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，当前攀枝花正处于经济社会发展的关键时期，财政工作任务十分繁重和艰巨。我们将在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，履职尽责，增添措施，开拓进取，扎实工作，为促进全市经济社会健康发展而努力奋斗。

谢谢大家!