市人大常委会：

　　我受市人民政府委托，向市第十届人大常委会第三十次会议报告2019年财政决算和2020年1至6月预算执行情况，请予审议。

　　一、2019年全市及市本级财政决算情况

　　2019年，在市委的坚强领导和市人大的监督支持下，各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委“一二三五”工作思路，继续实施积极的财政政策，确保收支预算的顺利实现，促进了全市经济社会高质量发展。

　　（一）全市财政决算。

　　1.一般公共预算收支及平衡情况

　　2019年，全口径一般公共预算收入完成1,111,823万元,其中，按现行财政体制属于中央和省级的收入为482,178万元。

　　全市地方一般公共预算收入完成629,645万元，为调整预算的100.2%，同口径增长6.7%；全市一般公共预算支出实现1,373,279万元，为调整预算的96.3%，下降0.4%。

　　按现行财政体制和有关政策办理省与市的财政结算后，全市地方一般公共预算收支决算的平衡情况为：当年地方一般公共预算收入629,645万元，加上级补助收入637,956万元、上年结余29,982万元、调入预算稳定调节基金和其它资金216,011万元、纳入一般公共预算管理的地方政府债券转贷收入152,336万元，总收入为1,665,930万元。总收入减去当年实际支出1,373,279万元、纳入一般公共预算管理的地方政府债券还本支出157,236万元、援助其他地区支出3,203万元、上解上级支出67,914万元后，年终滚存结余64,298万元。年终滚存结余在按政策规定扣除安排预算稳定调节基金的11,137万元后，实际结转到2020年继续使用的结转资金为53,161万元。

　　2.政府性基金预算收支及平衡情况

　　全市政府性基金收入完成431,621万元，为调整预算的102.4%，下降2.8%；全市政府性基金支出实现542,271万元，为调整预算的98.6%，增长14.3%。当年收入431,621万元，加上级补助收入7,539万元、调入资金12,065万元、纳入政府性基金预算管理的地方政府债券转贷收入181,188万元、上年结余22,471万元后，总收入为654,884万元。总收入减去当年实际支出542,271万元、纳入政府性基金预算管理的地方政府债券还本支出38,710万元、调出资金66,306万元后，年终滚存结余7,597万元。

　　3.国有资本经营预算收支及平衡情况

　　全市国有资本经营预算收入完成2,110万元，为调整预算的100%，增长93%，加上级补助收入4,144万元后，总收入为6,254万元。总收入减去调出资金1,178万元后，全市国有资本经营预算支出5,076万元，为调整预算的100%，增长532.1%。

　　4.社会保险基金预算收支及平衡情况

　　全市社会保险基金收入完成309,099万元（不含省级统筹的企业职工基本养老保险基金，下同），为调整预算的103%，增长10%。全市社会保险基金支出实现266,488万元，为调整预算的102%，下降6%。当年收入加上年滚存结余179,652万元后，社会保险基金收入总量为488,751万元。收入总量减去当年实际支出266,488万元后，年终滚存结余222,263万元。

　　（二）市本级财政决算。

　　1.一般公共预算收支及平衡情况

　　市本级地方一般公共预算收入完成271,736万元，为调整预算的100.3%，增长5.4%；市本级一般公共预算支出实现567,352万元，为调整预算的93.2%，下降7.7%。

　　2019年市本级一般公共预算收支决算的平衡情况为：当年地方一般公共预算收入271,736万元，加上级补助收入461,552万元、下级上解收入59,852万元、上年结余16,242万元、调入预算稳定调节基金和其他资金94,378万元、纳入一般公共预算管理的地方政府债券转贷收入112,697万元后，市本级总收入为1,016,457万元。总收入减去实际支出567,352万元、补助下级支出219,031万元、上解上级支出57,876万元、纳入一般公共预算管理的地方政府债券还本及转贷支出127，095万元、援助其他地区支出3,203万元后，年终滚存结余44,367万元。年终滚存结余在按政策规定扣除安排预算稳定调节基金736万元后，实际结转到2020年继续使用的结转资金为41,164万元。

　　2.政府性基金预算收支及平衡情况

　　市本级政府性基金收入完成106,934万元，为调整预算的100.1%，下降51.9%；市本级政府性基金支出实现131,578万元，为调整预算的95.2%，下降21%。当年收入106,934万元，加上级补助收入3,813万元、纳入政府性基金预算管理的地方政府债券转贷收入136,888万元、上年结余21,662万元后，总收入为269,297元。总收入减去当年实际支出131,578万元、补助下级支出1,820万元、纳入政府性基金预算管理的地方政府债券转贷和还本支出98,226万元、调出资金31,000万元后，年终滚存结余6,673万元。

　　3.国有资本经营预算收支及平衡情况

　　市本级国有资本经营预算收入完成760万元，为调整预算的100%，增长20.6%，加上级补助4,144万元后，总收入4,904万元。总收入减去补助下级支出4,144万元、调出资金228万元后，市本级国有资本预算支出实现532万元，为调整预算的100%，增长20.9%。

　　（三）财政主要工作。

　　1.重点支出保障情况

　　贯彻落实中央、省各项要求，市本级不断加大对民生民本、基础设施等公共服务领域的投入，2019年共实现重点支出292,338万元。其中：

　　（1）教育支出实现101,069万元，主要用于兑现“三免一补”、生均公用经费等各项教育支出政策，并推动各阶段学校软硬件设施的更新改造；

　　（2）农林水支出实现22,350万元，主要用于农业产业化发展、生态功能区和高标准农田建设，打赢脱贫攻坚战，做好对非洲猪瘟、草地贪夜蛾病虫害等防治工作；

　　（3）社会保障和就业支出实现59,652万元,主要用于落实各项养老保险制度、基本生活困难群众救助等兜底政策，推动就业创业和社会养老服务体系建设；

　　（4）医疗卫生与计划生育支出实现63,685万元，主要用于支持公立医院改革，兑现取消药品加成政府补助、以及财政对城乡居民基本医疗保险的补助等；

　　（5）节能环保支出实现18,537万元，主要用于大气、水体等城乡生态环境综合治理，实施退耕还林、天然林保护等；

　　（6）交通运输支出实现27,045万元，主要用于公路养护、国省干线公路大中修等项目建设，落实对城市公交、农村客运、出租车的补贴政策。

　　2.重大政策落实情况

　　在落实好人才奖励、公交运营补助、产业扶持等各项既有支出政策的同时，全力抓好新增政策的执行，包括：实施更大力度的减税降费，降低增值税税率并实施留抵退税、扩大小微企业普惠性减税范围、进一步清理行政事业性收费项目、减缓社会保障缴费等，全年减免各项税费达289,885万元，为实体经济发展注入了新动能；增加地方政府债券使用规模186,808万元，发挥固定资产投资对经济增长的拉动作用；健全财政金融互动机制，全力优化攀枝花金融生态环境，做大信贷规模总量，撬动更多的金融资本和社会资本参与项目建设；构建惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放机制，将69类89项补贴项目、资金19,821万元直接发放到城乡居民手中，涉及补贴对象25.72万人。这些重大支出政策体系的持续完善，有力地促进了全市生产要素的汇聚、市场主体的培育以及民生保障水平的大幅提升。

　　3.政府重大投资项目情况

　　2019年，围绕“两城”建设、民生改善、经济社会发展，继续实施和新启动了一批政府重大投资项目，主要有：

　　山水林田湖草生态保护修复省级试点项目，实施区域分别为西区宝鼎—河门口（清香坪）片区和米易安宁河流域，项目于2017年启动、2020年竣工，总投资16.93亿元，已完成投资14.02亿元。

　　“三供一业”项目，实施区域为攀煤公司（含政策性破产企业）职工家属区，项目于2016年启动、2020年竣工，计划总投资10.84亿元，已完成投资6亿元（不含国家直接安排给中央企业的“三供一业”项目资金）。

　　花城新区干桂路土地储备项目，实施区域为攀西科技城干坝塘片区，项目于2019年启动、2021年竣工，总投资4.3亿元，已完成投资1.2亿元。

　　钒钛高新区污水集中处理厂提标改造及配套管网项目，实施区域为钒钛高新区，项目于2018年5月启动、2020年9月竣工，总投资5.53亿元，已完成投资1.38亿元。

　　钒钛科技孵化加速器（标准化厂房）工程项目，实施区域为钒钛高新区团山片区，项目于2016年12月启动、2020年竣工，总投资1.71亿元，已完成投资1.32亿元。

　　4.政府性基金支出情况

　　市本级政府性基金131,578万元，主要用于炳二区四号线次干路工程、花城新区干坝塘天星坝和钒钛高新区土地储备、钒钛科技孵化加速器工程、钒钛高新区污水集中处理厂项目，以及政府债务付息、其他重点基础设施建设等方面。

　　5.预备费安排使用情况

　　市本级财政总预备费预算为4,000万元，实际支出4,000万元,其中：安排宜宾、内江抗震救灾资金700万元、抗旱救灾资金100万元、非洲猪瘟防控经费43.1万元、污水处理费2,500万元、商品房购房补贴656.9万元。

　　6.超收收入安排使用情况

　　市本级地方一般公共预算收入实现超收736万元。按照《预算法》的规定，超收收入全部调入市级预算稳定调节基金。

　　7.政府采购支出执行情况

　　市本级2019年编制政府采购预算88,025万元，实现政府采购支出82,353万元。

　　8.政府债务情况

　　牢牢守住政府债务管控“底线”，健全分类限额管理机制，市本级全年安排资金55,123万元用于政府债务还本付息，保持了债务链的正常链接；积极争取地方政府新增债券，按程序在年度调整预算时向市人大常委会做了报告；严禁违规举债行为，强化债务风险防控；加强债务信息统计监测和评估预警，定期进行风险评估，适时对县级债务开展监控指导和风险提示，全面排查风险隐患，确保早发现、早处置，用实际行动处理好举债与发展、稳增长和防风险间的关系。截至2019年末，市本级政府债务余额未超过限额，在可控范围之内。

　　9.落实人大审议决议情况

　　严格执行预算法的相关规定，年内分别向市人代会和市人大常委会报告了2019年预算草案、2018年财政决算、2019年调整预算方案以及政府债务管控、专项资金使用、绩效管理等情况，并认真落实市人代会及其常委会各项决议决定和审议意见，扎实办理85件人大代表建议，主动配合人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的转变，全力支持人大预算联网监督系统建设，确保法定事项全部纳入人大监督。

　　从决算办理情况看，除个别数据按政策有所调整外，决算数与年末快报数基本保持一致。以上2019年市本级财政决算，请予审查批准。

　　二、2020年1至6月预算执行情况

　　今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全市上下在市委的正确领导下，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，落实企业复工复产的各项支持政策，让积极的财政政策更加积极有为，实现了经济的恢复性增长，全市地方一般公共预算收入顺利完成了“时间过半、任务过半”的目标任务。

　　（一）全市及市本级财政收支预算执行。

　　今年上半年，全市地方一般公共预算收入完成327,507万元，占预算的51.1％，下降3.9％；政府性基金收入完成79,958万元，占预算的16.3％，下降48.8％；社会保险基金收入完成110,831万元，占预算的38％，增长32％。其中：市本级地方一般公共预算收入完成132,238万元，占预算的48.4％，下降8.1%；政府性基金收入完成32,949万元，占预算的17.1％，下降22.5％。

　　同期，全市一般公共预算支出实现523,488万元，下降22.4％；政府性基金支出实现290,834万元，增长11.7％；社会保险基金支出实现118,138万元，增长15%。其中，市本级一般公共预算支出实现208,491万元，下降32.8%；政府性基金支出实现169,083万元，增长148.8％。

　　（二）上半年财政重点工作。

　　围绕中央“六稳”“六保”各项要求，全市各级财政重点抓了三方面工作。

　　1.积极主动应对新冠肺炎疫情

　　针对突如其来的新冠肺炎疫情，各级财政把疫情防控和经济社会发展做为首要任务，全面落实上级的各项部署和要求，让积极的财政政策更加积极有为。在减轻企业税费负担方面，除执行原有减税降费政策外，落实国家针对疫情防控、企业复工复产等新出台的一系列减税经费扶持政策，共计减免各项税费196,384万元。在落实财政支出政策方面，制定出台疫情防控期间缓解中小企业生产经营困难20条政策、财金互动支持实体经济和卫生系统经费保障政策等，建立疫情防控资金拨付绿色通道，上半年累计拨付相关资金3,156万元，同时抓住中央财政扩大赤字的政策机遇，争取到抗疫特别国债、特殊转移支付和赤字国债共100,504万元，新增地方政府债券144,100万元，支出的增加不仅解决了公共卫生服务领域的短板问题，而且还拉动了经济的发展。

　　2.筑牢“三保”保障财政体系

　　坚持把“保基本民生、保工资、保运转”纳入财政保障的优先序列，从2020年起，市县（区）两级均对“三保”预算实行清单制管理、单列编制，且建立了市级财政对县（区）“三保”预算的审核机制和资金的专调制度，落实了县（区）“三保”工作的主体责任，兜牢了“三保”保障风险底线。

　　3.全力以赴做大财政收支规模

　　收入上，加强税源调查和税收形势研判，切实做到了依法征收、应收尽收；积极协调云南省相关市州和观音岩水电站，实现了电站增值税在攀缴纳零的突破；主动配合省级相关部门做好资源税地方立法工作，充分表达了攀枝花的诉求，目前省级立法正在有序推进，将从2020年9月1日起正式开征钒钛资源税；制定政府闲置资产处置方案，最大限度提高政府资产收益；全力做好土地运营，加快土地出让收入入库进度。支出上，加快适应疫情防控后支出改革的需要，建立直达资金专户专调制度，将下达我市的社会保障、教育卫生、特殊转移支付、抗疫特别国债等直达资金在3日内全部拨付到位，发挥了直达资金立竿见影的效果；促进财政与企业良性互动，通过资金资产资源的注入，做大做强市属国有企业，提升企业可持续发展的功能，增强创收能力，形成投入产出、收入支出为一体的财政与企业的联动机制；研究健全部门综合预算管理，持续做大支出规模。

　　除此之外，市县（区）两级还把打好三大攻坚战、争取上级资金和政策支持、健全市与三区（含“两城”）财政管理体制、“三供一业”和山水林田湖等重点项目推进，作为工作的重中之重。但上半年财政工作仍然还存在一些问题，主要是：财政收支矛盾尖锐，平衡压力巨大；债务还本付息压力大，风险防控任务艰巨。

　　三、下半年工作措施

　　尽管上半年财政收入实现了“双过半”目标，但目前国际环境错综复杂，收入形势依然严峻，完成全年收入预算面临一定的不确定性，而新增的刚性支出又需要做相应的安排，且后期还存在进一步增支的压力，实现全年收支平衡迫切需要各级各部门的共同努力，采取具体措施加以应对。下半年，全市上下将按照市委“两城”建设的决策部署，推动“成渝地区双城经济圈”建设，落实“六保”“六稳”要求，全力实施“5115”工程，继续保持经济稳中向好的发展势头。

　　

（一）紧盯目标任务，全力组织财政收入。

　　咬住目标不放松，抢抓收入组织主动权，千方百计完成年初既定收入目标任务。一是在全面落实减税降费政策的基础上，努力挖掘收入增长点，进一步完善对执收单位的工作激励机制，鼓励市场主体主动调整产业布局，让更多的企业回流攀枝花，提升潜在税源对现实收入的转化力度。二是加强土地运营和招商引资力度，提高土地推荐成功率，吸引更多的房地产企业来攀投资，活跃整个土地交易市场，增加房地产对财政收入的贡献。三是进一步清理国有资产资源，科学评估市场价值，对于闲置部分及时予以盘活处置；其余资产资源也要坚持市场原则，充分发挥其应有的价值，全面提升国有资产资源配置效益。

　　（二）优化支出结构，提升财政支出绩效。

　　坚持有进有退，厘清政府支出边界。一方面，梳理现有财政支出政策，对超出财政承受能力、资金使用绩效不高、社会反响不理想、与目前经济社会发展形势不匹配的政策全部予以清理，逐一优化或取消，切实将有限的财政资金真正用在“刀刃”上。另一方面，重新界定政府承担的支出责任范围，能在政策允许范围内通过市场化方式解决的，全力支持市场主体参与承担，政府该退的坚决退到位；无法通过市场配置解决的，政府将履行好应有的兜底责任，该保的坚决保到位，充分发挥好市场配置资源的决定作用。

　　（三）做好向上对接，争取上级大力支持。

　　继续抢抓政策机遇，密切关注上级动态，深入强化政策研究，主动做好与上级部门的沟通汇报。一是按照市委提出的“两城”建设要求，全力推动成渝地区双城经济圈建设、“5115”项目工程等重点工作，积极向上反映地方诉求，争取得到中央、省各级部门的认可和支持，最大程度形成支持攀枝花发展的共识；二是根据资金分配办法和项目申报条件，有针对性地做好项目包装和申报工作，尽可能的挤进中央和省里的规划“盘子”，获得更多的资金支持；三是以绩效评价为引领，继续创新项目管理方式，高水平推动项目建设，期间尤其应避免资金闲置、使用进度滞后等情况出现，全面提升项目管理绩效，为后续项目资金争取工作奠定坚实基础。

　　各位组成人员，今年是“十三五”的收官之年，全年财政工作面临巨大挑战，同时也存在重大政策机遇，我们将在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，勇于应对挑战，抢抓发展机遇，全力做好各项财政工作，为“十四五”规划的启动奠定坚实的基础。

 

2019年财政决算表.xlsx