市财政局：

根据你局《关于开展进一步严肃财经纪律、严格财政管理专项督查的通知》（攀财监督〔2020〕8号）要求，我委高度重视，主要领导亲自过问，对专项督查工作进行了安排部署，并落实专人对照督查内容进行了认真自查。现将自查情况函告如下。：

一、预算管理情况

1.预算编制。我委严格按照预算管理规定，强化预算约束，所有产生经费事项都进行预算编制，基本支出和项目支出分开编制，政府采购预算实行独立编制，各项收入全部纳入部门预算，按照财务管理规定规范管理结余结转资金，按照相关规定公开部门预算情况。

2.预算执行。以预算为依据，所有经费严格按照预算编制科目、金额进行列支，符合相关规定，不存在无预算、超预算、超标准、超范围支出情况。日常公用经费、项目经费按年初拟定工作计划、工作进度拨付到位，给各项工作的开展、完成目标任务提供有力的保障。不存在隐匿收费收入、资产处置收入未及时、足额上缴、向下属企业、学会、协会、工会转移资金等情况。

3.决算编报。严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，决算报表与财务账务相符，按规定在门户网站上公开部门决算以及“三公”经费情况，不存在决算公开数与决算报表数不一致等情况。

二、经费管理情况

我委严格按照相关规定执行工资、奖金、津贴补贴政策，不存在违规发放奖金、津贴补贴、加班费、值班费等情况。按照八项规定要求，公务接待严格按照《公务接待管理办法》执行审批、报账制度，杜绝无三单、超标准、超范围接待。严格控制召开会议、会议人数、会议地点。差旅费报销严格按照《攀枝花市市级机关差旅费管理办法》（攀财行政〔2014〕5号）和《关于调整和完善市级机关差旅费管理办法的通知》（攀财行政〔2016〕6号）执行，报账程序严格按照财务管理、内部控制制度执行，不存在违规报销差旅费情况。

三、采购管理情况

严格政府采购预算编制、执行。不存在无预算采购、超预算、超标准采购；不存在化整为零或以其他方式规避政府采购等情况。

四、财务管理情况

按照财务管理相关制度，会计核算基础健全，会计资料真实、完整，不伪造虚构经济事项，会计核算符合规定，账物、账证相符，不存在虚列支出、套取预算资金，违反账户管理规定增开账户，违规划转资金情况；凡纳入公务卡强制结算目录的支出事项，严格按照《攀枝花市财政局关于实施市级公务卡强制结算目录制度的通知》（攀财库〔2012〕39号）执行；财务管理各项规章制度和内部控制制度健全，公开信息真实、及时、完整。

五、资产管理情况

从资产配置、使用、处置等环节入手，所有固定资产建立卡片入账，账物相符；没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为；没有违反有关法律、法规和制度的规定配置资产；没有资产配置中的奢侈浪费等问题。制定并落实资产管理使用制度，落实资产管理责任制；废旧固定资产处置严格按照固定资产报废程序上报审批，处置收入均上缴市财政局，没有违规资产处置问题；所有资产除正常折旧损耗，保证了资产不流失。

六、私设“小金库”情况

我委严格按照相关规定制度执行资金使用情况，严格执行报账审批制度与财务管理规定，不存在违规报账，套取资金、挪用、截留、虚假列支、私设“小金库”情况。

七、其他

2019年对市委巡察回访督查反馈意见做了专项整改。一是对2012年10月至2015年7月，共17人55人次到成都出差入住攀煤酒店，让监管企业市产投公司承担的住宿费21095元问题。组织专人对2012年10月至2015年7月有关人员到成都出差入住攀煤酒店，由产投公司承担的住宿费问题进行了全面核查。经核实，攀煤酒店提供的费用明细由市国资委机关和市产投公司人员共同产生，扣除重复部分，实际应退还的住宿费为20951.00元。经清收，市国资委共退还6238.00元，市产投公司共退还6920.00元，其余7793.00元费用因相关人员离职或退休，经多方联系无果，无法追回。综上，该问题按要求已整改到位。二是2014年以来违规多报差旅费问题。安排专人对2014年以来委机关工作人员差旅费报销问题进行全面清查，对两人违规多报的差旅费已督促本人予以清退，共计700元。该问题已整改到位。针对上述问题下一步加强对差旅费管理制度规定的学习宣传教育，严把审批、审核、报销关，杜绝各类违规问题发生。

八、存在的问题

资金使用效益上有待进一步提高；公用经费科目设立不够明确、细化 、量化，存在挤占公用经费等问题。

九、下一步努力的方向

1.认清形势，进一步提高对财经纪律执行工作重要性的认识，加强管理，努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制。

2.加强对财务人员的财经法规和财务制度的培训，建立健全内部控制制度，提高工作效率，坚定目标，把财经纪律执行工作落到实处。

3.严格遵守国家及地方有关财经纪律的法律法规，建立健全财务管理制度，合理编制预算，按计划开支经费，预防各种违法违规行为发生，把财经纪律执行工作推上一个新台阶。

                                攀枝花市国资委

                                2020年9月10日