一、基本职能及主要工作

　　（一）市资金办职能简介

　　市资金办属预算内全额拨款事业单位,主要职责是开展建设工程项目政府性基金（城市建设基础设施配套费）和农民工资保证金的征收管理工作。

　　（二）市资金办2019年重点工作

　　积极开展建设工程项目城市建设基础设施配套费和农民工资保证金的征收管理工作，做到应收尽收。

　　单位构成情况

　　无下属单位

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市资金办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。市资金办2019年收支总预算139.57万元。

　　（一）收入预算情况

　　市资金办2019年收入预算139.57万元，其中：一般公共预算拨款收入139.57万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市资金办2019年支出预算139.57万元，其中：基本支出123.37万元，占88.39%；项目支出16.2万元，占11.61%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市资金办2019年财政拨款收支总预算139.57万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入139.57万元;支出包括：社会保障和就业支出10.78万元、城乡社区支出120.48万元、住房保障支出8.31万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市资金办2019年一般公共预算当年拨款139.57万元，比2017年预算数增加5.54万元，主要是城乡社区支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出10.78万元，占7.72%；城乡社区支出120.48万元，占86.33%；住房保障支出8.31万元，占5.95%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 城乡社区支出120.48万元，主要用于保障单位日常行政工作、建设工程项目行政征收工作正常运行。

　　2. 住房保障支出8.31万元主要是在职职工的公积金支出。

　　3. 社会保障和就业支出10.78万元，主要用于在职职工的机关养老保险支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市资金办2019年一般公共预算基本支出123.37万元，其中：

　　人员经费105.66万元，主要包括：包括基本工资26.48万元、津贴补贴3.50万元、绩效工资39.35万元、机关养老保险缴费10.78万元、其他社会保障缴费1.11万元、职工基本医疗保险5.20万元、公务员医疗补助0.56万元、住房公积金8.31万元、其他工资福利支出3.64万元、对个人和家庭补助6.73万元。

　　公用经费17.71万元，主要包括：办公费1.26万元、水电费0.88万元、邮电费0.94万元、差旅费5.04万元、公务接待费0.22万元、工会经费1.38万元、公务用车运行维护费1.8万元、在职职工福利费1.13万元、其他交通费用 3.00万元、其他商品服务和支出2.06万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市资金办2019年“三公”经费财政拨款预算数2.02万元，其中：公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

　　公务接待费较2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于行政征收工作。

　　公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降了66.67%。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。2019年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于公务用车燃油、维修、车辆通行、车辆停放等方面支出，主要保障单位日常行政工作、建设工程项目行政征收工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　审查中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，业务运行费16.2万元，与2018年持平。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市资金办共有公务用车辆1辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市资金办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16.2万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[801007]攀枝花市城市建设资金管理办公室.xls

                  [801007]攀枝花市城市建设资金管理办公室项目支出绩效目标.zip

                  801007攀枝花市城市建设资金管理办公室2019年政府采购预算公开说明.doc