按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　编制、执行全市和市级住房公积金的归集、使用和贷款计划；负责记载全市各单位及职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核定住房公积金的缴交基数；督促各单位按期汇缴住房公积金；负责全市住房公积金的核算、审批住房公积金的支取、转移及贷款；负责住房公积金的保值、增值、贷款及利息情况的报告；负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责对县区各办事处的管理和检查指导。

　　2016年重点工作任务：

　　1.改进缴存管理。2.加强住房公积金使用管理3.稳步推进新信息系统建设工作4.继续改进服务5.继续加强领导班子和职工队伍建设。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年收入预算总额为1546.88万元，其中：当年财政拨款收入1546.88万元。相应安排支出预算1546.88万元，其中：人员支出468.19万元，日常公用支出112.47万元，对个人和家庭的补助支出107.91万元，专项支出858.31万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的住房公积金管理工作。其中：

　　基本支出，是用于保障住房公积金归集、信贷部门、机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障住房公积金管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　1、攀钢代办手续费70万元，主要用于委托攀钢代办该单位职工住房公积金提取等手续费。

　　2、12329热线服务费48.72万元，主要用于委托移动公司12329热线服务的坐席费。

　　3、编外合同制用工费43.09万元，主要用于临聘人员工资、社保等劳务费。

　　4、房租和年度审计费39万元，主要用于租赁工行办公场地租赁费和外部审计费。

　　5、公积金信息系统电费45.5万元，主要是公积金新系统的电费。

　　6、公积金网络信息系统建设资金600万元，根据批复该项预算1350万元，去年通过公开招标硬件采购、软件采购、机房建设已支付700万元，今年预计600万元。

　　7、网络租赁费12万元，主要是租用电信公司和移动公司网络费用。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数24.39万元，其中：公务接待费2.31万元，公务用车购置及运行维护费22.08万元（公务用车运行维护费22.08万元）。

　　（一）公务接待费与2015年预算持平。

　　2016年公务接待费计划用于接受省级检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数与2015年预算持平。

　　2016年安排公务用车运行维护费22.08万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关同各管理部之间的凭证、票据运输等工作。

　　附件：附件.xls